出差报销单怎么填写_出差报销单如何填写

差旅费报销单格式

差旅费报销单填写格式

出差报销单怎么填写_出差报销单如何填写

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

差旅费清单报销原则

(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：

在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;

其他不宜实行本办法的'出差人员。

(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：

A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;

B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。

(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:

重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;

武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;

广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。

(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。

(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。

(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。

(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。

差旅费报销单怎么填？

1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

4、报销日期是你填写该报销单的日期

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改

7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

拓展资料：

参考资料：

差旅费报销单填写方法：

1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：

1)、部门栏目填写出差人员所在的部门;

2)、姓名栏目填写出差人员姓名;

3)、出差事由栏填写出差的目和内容;

4)、日期栏填写出差的起讫时间;

5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方;

6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费;

7)、出差天数栏填写实际出差的天数;

8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费;

9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件;

10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报;

11)、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用;

12)、横栏目合计，填写每个费用项目合计数;

13)、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数;

14)、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额;

15)、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销;

16)、填写日期：填写差旅费报销表的时间。

3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销表并粘贴好差旅费报销表所附的发票。

4、差旅费报销表经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表。

差旅报销单填写注意事项：

1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期。

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。

4、报销日期是你填写该报销单的日期。

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写。

6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改。

7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

差旅费报销单，属于自制凭证，各企业单位的格式不同，内容大同小异，到单位财务室要报销单，按格式填写就可以了：

报销单位：填报销人所在的部门

年/月/日：填报销日期

其他费用，指除车船机费、宿费等之外的费用，如电话费、运费、邮费等

其他按图中红字填写

样本

2011年10月24日

出差事由：开会

日期 从何地到何地 车船费 市内交通费 住宿费 补助 合计 单据张数

10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3

人民币大写：壹拾捌元整 18.00

出差人：****

一般看单位有没有固定的格式，如果有印制好的按照要求填报就很简单了，没有的把需要报销的发票和车票粘贴在一张凭证大小的空白纸上，自己写上封皮，主要写明差旅费，住宿费多少元，车票多少元，写上经手人，单位负责人签字。

1部门名称填写出差人员所在的部门，出差人员栏目填写出差人员姓名。出差日期写上出差开始及截至的日期。出差事由写清楚出差的目的及主要内容。报销日期是填写该报销单的日期。2费用栏按照实际发生的金额进行如实填写。最好用黑色或蓝色水笔写，不允许涂改。报销单填写完后，右侧的合计应该等于下方的合计。合计用小写，报销总额用大写。3市内交通，住宿费，补助按照公司的具体报销制度进行填写。放置凭证的时候将时间较早的凭证放在上面。每出差一次填写一张差旅费报销单。在外连续出差多天可以在同一张差旅费报销单中填写。希望对你有所帮助

差旅费报销单填报讲解

差旅费报销单如何填写

1、差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。

2、表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。

3、表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。

4、填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。

5、表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。

6、在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。

差旅费报销单填写示范

1、出差日人员信息

部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期

出差日期写上出差开始及截止的时间日期。 3、出差事由

出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。 4、报销日期

报销日期是你填写该报销单的日期。 5、报销费用

费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写,报销单填写完后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。

差旅费报销单怎么填写？

1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

4、报销日期是你填写该报销单的日期

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改

7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

拓展资料：

参考资料：

差旅费报销单如何填写

问题一：差旅费报销单怎么填 报销单，属于自制凭证，各单位的格式不同，内容大同小异，你到单位财务室要报销单，按格式填写就可以了：单位：填报销人所在的部门

年月日：填报销日期

其他费用，指除车费、宿费等之外的费用，如电话费、运费、邮费等

其他按图中红字填写

问题二：差旅费报销单一般由谁填写，报销人？出纳？会计？ 报销人写，会计审核上面写的价钱是否正确，签字，领导签完字，出纳看字付款

问题三：公司差旅费报销单怎么填写？ 我个人给你介绍一款叫做易快报的软件，不管是个人财务的整理，还是报销单据所以要用到的流程，还有各种各样的审核流程，用着一个软件就可以全部搞定，总之我是觉得特别的方便快捷。

问题四：如何填写差旅费报销单 300元的发票是外地的，20元的发票是本地的，可能会引起税务机关的询问，当然，不是大问题，随便找点理由就可以，譬如出发前在本地吃的饭什么的。至于20元所填写的项目，根据你找到的发票来填，餐费发票就填餐费，车费发票就填交通费，等等。

问题五：差旅费报销单有什么作用填写要求是什么？ 员工出差回来就必须把出差期间的费用发票整理汇总好再填写报销单才能报销得到出差期间的费用，报销单上应该填写清楚出差人的部门，出差的日期，出差地点，然后把出差的费用发票金额分类汇总写上去，之后给部门负责人签名审核，再交到财务处等待审核，待审核批准后，财务会要求报销的员工在报销单上签收。

问题六：差旅费报销单的具体填制方法 先回答你第一个问题：烟不要列到报销单中，进管理费用（招待费）附发票

复印费走管理费用（办公费）

无发票的餐费，正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格耿有发票谈不上查补所得税的，你的明白？

问题七：差旅费报销单如何填 1.是的

2.是锭

3.是的

4.是的

5.报销的金额是定了的,一般不用划.我们单位就不划

问题八：差旅费报销单中的出差事由怎么填？ 就是出差的原因，因何出差

问题九：差旅费报销单和费用报销单的区别 京师财税网为您解答：

差旅费报销单：报销餐费车费住宿费等。

费用报销单：其他费用（一般差旅费也可以填这个报销）。