国家财经法规和财务制度(国家财经法规和财务制度的关系)

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国家财经法规和财务制度(国家财经法规和财务制度的关系)

1、一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

3、现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

4、3、不准用“白条”入帐。

5、小企业财务管理制度。

6、4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

7、5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

8、6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

9、7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

10、8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

11、9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

12、二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

13、小企业财务管理制度。

14、2、公司必须认真贯彻执行、等相关的结算管理制度。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。